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国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算结果公告

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-20 录入:admin 点击:
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地区黄金市价基金经营股份有限公司(以下简化“基金经营人”)于2015年1月17日在指出中级的和基金经营人网站公布了《国金市价鑫利分类学债券股型联系装饰基金之鑫利A、鑫利B商数折算制作节目的公报》(以下简化“《折算制作节目公报》”)。2015年1月19日为国金市价鑫利分类学债券股型联系装饰基金之鑫利A、鑫利B的基金商数折算证明人日,替换的终于如次所示。

阵地替换制作节目公报,2015年1月19日,替换前鑫利A的基金商数提及净值为元,Xin Li A基金商数的净提及值将调节器为RM。,Xin Li A的转变率为49863。。替换前,新力A基金的总商数为93。,406, 份,替换后,新力A基金的总商数为95。,881, 份。各基金商数持有人持相当鑫利A经替换后的商数数比照到处的办法保存到小数后2位,从其发生的浪费由基金亲属承当。,进项由基金的亲属极度的。。

阵地替换制作节目公报,2015年1月19日,替换前鑫利B的基金商数提及净值为元,替换后鑫利B的基金商数提及净值将调节器为元,鑫利B的折算脱落为46699。替换前,鑫利B的基金商数租金额为129,931, 份,替换后,鑫利B的基金商数租金额为151,431, 份。各基金商数持有人持相当鑫利B经替换后的商数数比照到处的办法保存到小数后2位,从其发生的浪费由基金亲属承当。,进项由基金的亲属极度的。。

基金商数持有人自2015年1月20日起(含)可在失望机构查询其原持相当鑫利A、鑫利B的商数折算终于。

风险情绪:基金主任许诺老实言而有信。、刻苦的职责教义与经营与应用,但它不克不及保证书基金得益。,它也不克不及保证书最小的支出。。基金的过来体现和净值不克不及预测它的明天。。基金主任提示装饰者,装饰者应详细瞄准基金的和约,之后再装饰于、招股说明书等法度文献。请装饰者睬装饰风险。。

专门地迂回的。

地区黄金市价基金经营股份有限公司

2015年1月20日