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国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算结果公告

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-20 录入:admin 点击:
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陈述黄金流传基金实行股份有限公司(以下约分“基金实行人”)于2015年1月17日在详述手段和基金实行人网站指示了《国金流传鑫利要点联系型保护授予基金之鑫利A、鑫利B份折算图谋的公报》(以下约分“《折算图谋公报》”)。2015年1月19日为国金流传鑫利要点联系型保护授予基金之鑫利A、鑫利B的基金份折算直立支柱日,替换的发生列举如下所示。

基准替换工程公报,2015年1月19日,Xin Li A基金替换前基金份的净参照值,Xin Li A基金份的净参照值将健康状态为RM。,Xin Li A的转变率为49863。。替换前,新力A基金的总份为93。,406, 份,替换后,新力A基金的总份为95。,881, 份。各基金份持有人持一些鑫利A经替换后的份数依照凑整的方式保存到十进位的后2位,到这程度发生的错过由基金宝贵的人材承当。,进项由基金的宝贵的人材掌握。。

基准替换工程公报,2015年1月19日,替换前鑫利B的基金份介绍人净值为元,替换后鑫利B的基金份介绍人净值将健康状态为元,鑫利B的折算反比例为46699。替换前,鑫利B的基金份等同为129,931, 份,替换后,鑫利B的基金份等同为151,431, 份。各基金份持有人持一些鑫利B经替换后的份数依照凑整的方式保存到十进位的后2位,到这程度发生的错过由基金宝贵的人材承当。,进项由基金的宝贵的人材掌握。。

基金份持有人自2015年1月20日起(含)可在市集机构查询其原持一些鑫利A、鑫利B的份折算发生。

风险指明:基金主任承兑老实言而有信。、勤奋的责怪基频的与实行与应用,但它不克不及使发誓基金推进。,它也不克不及使发誓最小量支出。。基金的过来表示和净值不克不及预测它的侵入的。。基金主任提示授予者,授予者应向外看景象基金的和约,过后再授予于、招股说明书等法度提出申请。请授予者坚持到底授予风险。。

格外地绕行的。

陈述黄金流传基金实行股份有限公司

2015年1月20日