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天风证券

频道标签:网络整理 发布时间:2019-05-02 录入:admin 点击:
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汇添富专注于股权证息票投入根底金2014年半载度宣告

§1 要紧笔记和列入目录
要紧线索
基金理事董事会、董事保障不在虚伪的通讯记载。、给错误的劝告性发表宣言或主修科目降落,
随着其材料的忠诚。、死板的和完好性承当个人和中间方位法度责任感。。这份半载宣告曾经2/3
是你这么说的嘛!孤独董事签字并核准。,并由主席预告。。
基金托管中国1971工商岸共同承担直达的火车或汽车大众司,于 2014 年 8 月 21 反省当天的书
宣告中间的财务目的、净值表示、加边于分派条款、财务会计人员宣告、投入结成宣告等。。,保障审察
不注意虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或主修科目降落。
基金理事接纳报价老实言而有信。、刻苦的责任感教义与能处理与使用权,但它不克不及保障粉底工资。。
基金的过来业绩决不是的代表其接下去业绩。。投入是有风险的,投入者在作出投入决议从前,宜仔细的看懂这本书。
基金新兵阐明书及恢复条款。
本宣告不复核财务通讯。。
目前宣告期自 2014 年1 从1到 6 30个月 日止。

列入目录
§1 要紧笔记和列入目录 ................................................................................................................................... 2
要紧线索 ...................................................................................................................................... 2
列入目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金绍介 ............................................................................................................................................... 5
基金基本条款 .............................................................................................................................. 5
基金特写 .............................................................................................................................. 5
基金能处理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
通讯窗侧模仿 .............................................................................................................................. 6
别的中间方位材料 .............................................................................................................................. 6
§3 首要财务目的及基金净业绩 ........................................................................................................... 6
首要会计人员唱片和财务目的 .......................................................................................................... 6
基金净表示 .............................................................................................................................. 7
§4 理事宣告 ........................................................................................................................................... 8
基金理事和基金理事 ...................................................................................................... 8
能处理者遵从基金遵从条款的供述 ............................................................ 11
宣告期内斑斓的运输量能处理者特别指向式的 ........................................................................ 11
理事对投入战略与表演的解说 ........................................................ 12
宏观经济学的能处理者、牲畜市集与产业界大意预测未来 ........................................................ 13
基金理事对T合拍基金估值顺序的阐明 .................................................................... 13
论基金理事在宣告合拍的加边于分派 ........................................................................ 13
§5 代劳人宣告 ......................................................................................................................................... 14
基金托管人遵从接管排成等级的供述 ............................................................................ 14
代劳人该当遵从本条例,维修事情信任基金的投入。、净值计算、加边于分派等解说。 ........ 14
托管人对本半载度宣告中财务通讯等材料的真实、正确完好的评论 ........................ 14
§6 半载度财务会计人员宣告(还没有审计) ................................................................................................. 14
财务状况表 ................................................................................................................................ 14
加边于表 ........................................................................................................................................ 15
个人连箱的者权利交替表(净基金财产) ............................................................................................ 16
表格正文 .................................................................................................................................... 18
§7 投入结成宣告 ..................................................................................................................................... 36
终极基金结成 ............................................................................................................ 36
7.2 末期的按产业归类的自有资金投入结成 ............................................................................................ 36
7.3 因为公允财产的腊尽冬残个人连箱的自有资金投入详细资料 ................................ 37
7.4 宣告期自有资金投入结成的主修科目交替 ........................................................................................ 39
末期的联系典型归类联系结成 .................................................................................... 40
7.6 当年岁末前五大联系投入详述 ............................ 41
7.7 腊尽冬残个人连箱的资产提供免费入场券化投入详述 ................ 41
五大贵金属投入在终极宣告PE中间的详细资料 ................ 41
当年岁末前五权力证投入详述 ............................ 41
0 宣告末期的股指期货待遇的界定方法 .................................................................. 41
1 宣告末期的库藏债券期货待遇的界定方法 .................................................................. 41
2 投入结成宣告正文 .................................................................................................................. 42
§8 基金有产者人通讯 ......................................................................................................................... 43

基金市集占有率有产者人数与有产者人零碎结构 ................................................................................ 43
8.2 基金理事的职员有产者基金的条款。 .................................................................... 43
基金能处理人有产者敞开式基金的总市集占有率 ................................ 43
§9 敞开式基金的股权变卦 ......................................................................................................................... 43
§10 主修科目事情暴露 ................................................................................................................................... 44
基金市集占有率有产者人大会决议 ...................................................................................................... 44
基金能处理人、基金托管人基金托管人的首要人事交替 ...................................... 44
关涉基金理事、基金连箱的、基金托管司法行动 .......................................................... 45
基金投入战略的交替 .............................................................................................................. 45
会计人员师事务所审计资产 .................................................................................. 45
能处理人、代劳人及其毕业班学生能处理人员在接纳考察或处分。 .................................................. 45
提供免费入场券公司融资出租单位的位置 .............................................................................. 45
别的主修科目事情 .......................................................................................................................... 48
§11 备查文档列入目录 ................................................................................................................................... 50
1 备查文档列入目录 .......................................................................................................................... 50
1 储蓄名列前茅 .................................................................................................................................. 50
顾及方法 .................................................................................................................................. 51

§2 基金绍介
基金基本条款
基金规定 汇添富专注于股权证息票投入根底金
基金缩写 汇添涪城龙角股
基金主不隐瞒的提出遗传密码 519068
前端事务不隐瞒的提出遗传密码 519068
后端事务不隐瞒的提出遗传密码 519071
基金运作模仿 和约完毕体现
基金和约失效日期 2007年 3月12日 日
基金能处理人 汇天富基金能处理直达的火车或汽车大众司公司
基金托管人 中国1971工商岸共同承担直达的火车或汽车大众司
宣告期完毕时基金接近 5,276,280, 份
基金和约术语 非周期性
基金特写
投入目的 该基金是一只爽快而清新的的自有资金基金。,高专一性开始在,认为
有引力的库存规划,在无效能处理风险的必要的下,
设法流行中长期的投入工资率。
投入战略 该基金使用权原级形容词的资产。生产规划与自有资金投入战略。资产在
排列中,每个阶段都是经过战略分派资产和战略来决定的。
细分投入结成、联系和现钞资产的投入排序。
面积;自有资金投入,采用自底向上战略,
选择了上级的的增长。,认为有引力的自有资金,勤勤恳恳破土
提供免费入场券投入结成,使化合死板的的投入结成风险把持。,
照着流行长期的较高的投入报应。。基金投入战略的重音
这是一种自有资金选择战略。
表演水准标 沪深 300 索引投资的进项* 上海联系索引投资的进项80%
×20%。
风险进项特点 该基金是一只爽快而清新的的自有资金基金。,证息票投入根底金的风险
平衡搭配。
基金能处理人和基金托管人
放映 基金能处理人 基金托管人
规定 汇天富基金能处理直达的火车或汽车大众司 中国1971工商岸共同承担直达的火车或汽车大众司
公司
姓名 李文 赵惠君
通讯窗侧正大光明人 联系电话机 021-28932888 010-66105799
信箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户效劳电话机 400-888-9918 95588
传真传输 021-28932998 010-66105798
自动记录器地址 上海黄埔区大沽路 288 现在称Beijing西城区恢复内街 55
号 6 538号楼房间 号
行动地址 上海涪城路 99 号震旦国 现在称Beijing西城区恢复内街 55
际大厦 21 层 号
邮递区号 200120 100140
法定代劳人 林李俊 蒋健卿
通讯窗侧模仿
该基金的规定被选择窗侧报纸的规定。 《中国1971提供免费入场券报》、上海提供免费入场券报与提供免费入场券时报。
基金半载度宣告的能处理人
网址
基金半载报方位 上海涪城路 99 震旦国际宾馆 21层汇注意基金
能处理直达的火车或汽车大众司
别的中间方位材料
放映 规定 行动地址
自动记录器登记簿机构 中国1971提供免费入场券登记簿结算直达的火车或汽车责任感公司 现在称Beijing西城区清平桥街 17 号
§3 首要财务目的及基金净业绩
首要会计人员唱片和财务目的
钱单位:人民币元
3. 合拍唱片和目的 宣告期(2014) 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日 )
这一工夫变卖了支出。 339,275,
现期加边于 57,524,
额外的平均数基金市集占有率匹敌期加边于
现期额外的平均数净加边于率
现期基金市集占有率净升压速度
3. 终极唱片和目的 宣告末期的 2014 年6 30个月 日 )
任期完毕时的加边于分派 895,646,
基金市集占有率的加边于可以在末期的分派。
末期的基金净资产 6,171,926,
末期的前腹核 697
.3 积聚完毕索引 宣告末期的 2014 年6 30个月 日 )
基金市集占有率累计净升压速度
注:1、这一工夫变卖了支出。指基金现期利钱支出、投入进项、别的支出(除公允财产交替支出)扣除额

中间方位费平衡;现期加边于为这一工夫变卖了支出。加法现期公允财产交替进项。
2、是你这么说的嘛!基金业绩目的除保障金分店的本钱。:基金的申购偿还费等。,计
入费后现实进项弄平要较低的所列数字。
3、任期完毕时的加边于分派采用末期的财务状况表中未分派加边于与未分派加边于中变卖平衡的孰低数。
基金净表示
3. 基金市集占有率净值升压速度及其与声像同步表演水准标投资的进项的匹敌
市集占有率净值 业绩匹敌 功能匹敌水准标
市集占有率净值
阶段 升压速度基准 水准标进项 准降服基准 ①-③ ②-④
升压速度①
拟差Ⅱ 率③ 准曲解
过来的独一月 3.82% 0.73% 0.39% 0.62% 3.43% 0.11%
过来三个月 5% 0.87% 0.91% 0.70% 3.84% 0.17%
过来六点月 1.02% -0% 0.83% % 0.19%
过来一年的期间 1% 4% -0.72% 0.94% 8.23% 0.20%
过来三年 8.90% 1.04% -21.00% 1.04% 29.90% 0.00%
自筹资产和约
从失效日期到 1.41% -8.29% 55.84% -0.09%

3. 自筹资产和约失效以后基金市集占有率累计净升压速度交替及其与声像同步表演水准标收
利息率交替匹敌
注:本基金说得通日期为: 年 3 月 12 天) 6 个月,在仓库栈完毕时
项资产排列面积适合和约商定。
§4 理事宣告
基金理事和基金理事
4. 基金理事及其能处理基金的经验
汇天富基金能处理直达的火车或汽车大众司公司由西方提供免费入场券共同承担直达的火车或汽车大众司、文汇新民联手报业团体、西方航空黄金控制
协同出资的说得通直达的火车或汽车责任感公司,中国1971证监会证监会基金(2005)5 号文核准,于 2005 年2 月3 日
正式说得通,自动记录器资金为 1 亿元人民币。终止到 2014 年 6 月 30 日,公司能处理证息票投入根底金审视。
约 亿元,无效客户数 290 万户,资产能处理的审视是业内最好的。。公司能处理 47 只吐艳
式证息票投入根底金,开始在涂盖层的高价地。、中、低风险进项特点,绝对使完备、无效腰围,包罗汇款额
混合型证息票投入根底金的优势、汇添富资金市集基金、汇添富平衡生长股证息票投入根底金、

汇添富专注于股权证息票投入根底金、汇添富激化进项联系证息票投入根底金、惠天福蓝筹稳重大要
混合型证息票投入根底金的原级形容词排列、惠天富自有资现调动球员证息票投入根底金、汇添富上海综合索引提供免费入场券投入
资基金、汇添富战略回归股证息票投入根底金、汇添富私募股权投入基金、汇添富香
香港优势自有资金投入基金、汇添富麦克匪特斯氏疗法康健权利证息票投入根底金、汇添富双双提供免费入场券投入
基金、汇添富社会责任感自有资金投入基金、汇添富可替换联系型证息票投入根底金、汇添富黄
黄金和贵金属证息票投入根底金(LoF)、深证 300 待遇型敞开式索引投入基金、汇添富深证 300 交
易开索引证息票投入根底金领带基金、汇添富信誉债证息票投入根底金、汇添富谈话投入股
证息票投入根底金、汇添富财务能处理 30 天债证息票投入根底金、汇添富财务能处理 60 日债息票投入根底金
金、汇添富财务能处理 14 天债证息票投入根底金、汇添富一刻钟红完毕按期债息票投入根底金、汇添富
多进项联系证息票投入根底金、汇添富财务能处理 28 天债证息票投入根底金、汇添富支出快速地资金市集
基金、汇添富财务能处理 21 日债保证明障息票投入根底金、汇添富消耗产业股证息票投入根底金、汇添
使富裕的财务能处理 7 天债证息票投入根底金、汇添富产业联系证息票投入根底金、汇添富斑斓 30权利提供免费入场券
投入基金、汇添富高利钱联系证息票投入根底金、惠天付,沪深,首要消耗品,敞开式索引,提供免费入场券投入
基金、汇添富中证医学科学待遇型敞开式索引投入基金、CSI精力待遇吐艳索引提供免费入场券投入
资基金、中证资金陆地待遇型敞开式索引投入基金、汇天富年利息率按期敞开式联系型提供免费入场券投入
基金、汇添富金宝资金市集基金、上海和深圳 300 钟静态战略索引证息票投入根底金、汇添富
相互的归类证息票投入根底金、汇添富重申中国1971联系证息票投入根底金、汇添富双重净值利润率激化联系证明
息票投入根底金、汇添富新进项联系证息票投入根底金、汇添富片面资金市集基金、Huitianfu Hang Seng索引
归类证息票投入根底金、汇添富与聚宝资金市集基金。
4. 基金理事(基金理事组)和基金理事简介
基金能处理人(助理的)任期
姓名 作业 提供免费入场券营业生命 阐明
供职日期 离任日期
国籍:中
国。学历:
缩写HUST
大学人员能处理
汇添富成
学硕士。
长焦股
2014年 3 月 中间方位事情
雷鸣 开票基金 - 7 年
27 日 资历:证
基金经
息票投入根底
理。
黄金职员
格。找到工作
经验:
2007年 6

月接合处汇
注意基金
能处理共同承担
直达的火车或汽车大众
司,历任
产业剖析
师、毕业班学生
产业剖析
师,2014
年 3 27个月
日期仅到一定弄平
汇添富成
长焦股
开票基金
基金经
理。
国籍:中
国。学历:
清华大学人员
工艺学硕
士。中间方位
事情资
格:提供免费入场券
投入基金
找到工作资
格。找到工作
汇添富成
经验:曾
长焦股
仁海通政
票基金、
相信谈论工作实验室
使富裕弗曼 Firmin的变体
提供免费入场券剖析
营地生机单位 2009年 7 月
曹启东 2014年 4月8日 日 10 年 师。2005
开票基金 28 日
年 4 月加
基金经
入汇添富
理,自有资金
基金能处理
投入副总统裁
共同承担直达的火车或汽车
监。
公司,历
不隐瞒的提出产业界机关
析师、研
首座助理的
理、自有资金
投入副总统裁
监。2009
年 2 月2
日至 2009
年 7 27个月

田人会田
涪城龙角
点股根底
金的基金
理事机器助手
理,2009
年 7 28个月
日至 2014
年 4 月8
田人会田
涪城龙角
点股根底
金的基金
理事,
2010年 5
月 5 日至
2014年 4
月 8 日任
使富裕弗曼 Firmin的变体
营地生机单位
开票基金
基金经
理。
注:1、基金的最早基金理事,其预定日期为基金和约失效日期。期,起航日期是以公司决议为秉承的。
被解聘日期身份证明;
2、非最早基金理事,职务日期和动身日期是指职务日期。
日期;
3、提供免费入场券事情的进口商品与关于排成等级相适应。
能处理者遵从基金遵从条款的供述
本基金能处理人在宣告期内死板的遵从《中华人民共和国证息票投入根底金法》及别的中间方位法度法
规、中国1971证监会与本基金签订和约。,依老实信誉、刻苦的责任感教义与能处理与使用权,在
在死板的把持风险的根底上,为基金有产者人追求最大净值利润率,不伤害基金有产者人净值利润率行动。本基
无主修科目违背黄金法、违规行动,基金的投入结成适合中间方位法度排成等级。。
宣告期内斑斓的运输量能处理者特别指向式的
4. 斑斓的待遇零碎的实行
基金能处理人高价地珍视投入者的护卫队,阵地中国1971证监会《证息票投入根底金能处理公司斑斓的待遇
零碎安排及别的排成等级,引为鉴戒国际经验,使成为乐器等被奏响、无效斑斓的待遇零碎,成形盖板

放式基金、赠送的客户资产能处理结成和社会的总投入结成,待遇所市集、岸同性随时可收回的贷款市集及别的投入
市集,联系、自有资金、回购及别的投入目的,并经过分工相信、谈论剖析、投入方针决策、待遇执行遗产管理人的职责、业
绩评价、监视反省各环节的斑斓的待遇机制。
宣告期内,基金理事对斑斓的待遇零碎举行了使尽能够有效和更加组织起来。,
确保全程嵌入式风险把持零碎的无效运转,包罗投入孤独方针决策、斑斓的分享谈论、集合待遇的斑斓的待遇
行、斑斓的运输量测量和即时剖析宣告等各小平面的F。
宣告期内,投入待遇测量、待遇唱片剖析与专项审计反省,不注意找到基金理事。
是什么违背斑斓的待遇行动?。
4. 非常待遇行动的特别界定方法
阵地中国1971证监会《证息票投入根底金能处理公司斑斓的待遇零碎安排风景》,该公司在同卵的天到晚举行反向待遇。
把持的排成等级,同时增强基金、专户、社会保证人与CH反向待遇的接管。公司
斑斓的待遇剖析零碎,形形色色的工夫WI对同卵的待遇目的的延续测量,和按期结成夫妇。
两家公司的联合工作待遇剖析。宣告期内基金能处理人能处理的个人连箱的投入结成预的待遇所完毕竞相投标同日反
单边待遇较小的待遇量超越 5%待遇的总共是 4 次,在那里面 3 另外的个思考是
投入特别报告并采用索引战略。,1 二是鉴于对投入流动的的资格。。反省和剖析均未被发现的事物非常。
条款。
理事对投入战略与表演的解说
4. 宣告期基金投入战略及运作剖析
上半载,宏观经济学的持续低弄平运转,策略性层面持续实行微使活动办法,但市集缺少增量资产。,
重音是麦克匪特斯氏疗法效劳。、军事工业、新精力汽车等新生势力范围,创业板仍更爽快而清新的,开会产业界表
持续低迷。
本一刻钟,咱们曾经把稍许地新生产业界的位置从劣的加强到了、反而更的生长股,以
稍许地大的跌幅。、低认为、增长远景没有活力的绝对生动的的开会产业界构象转移。同时,咱们增加了它。
平衡缺少生长远景的开会产业公司随着平衡受阶段性主观推进缺少业绩夹子的个股。
4. 基金在宣告期内的表示
2014 基金的净升压速度在当年上半载。 ,比表演水准标高 百分点,上海和深圳股市 300
索引衰退期 。

宏观经济学的能处理者、牲畜市集与产业界大意预测未来
预测未来接下去,中国1971经济学的零碎结构构象转移的总体公开无能耐的,内阁出场的跟踪变革策略性办法
它将对经济学的G的优质的和可连续性起到原级形容词的功能。。短期风景,周期性微使活动的强调思考
市集运作节奏难以兑换,高生长性新生产业界与COPA构象转移
的重音。
详细说,咱们在寻觅以下两个势力范围的投入时机。:一是开会产业界的优良能处理。,业绩增长
预感良好,低认为,上级的的提供保护的范围,和独一不隐瞒的的战略公司。;二是代表接下去发展公开的新生主唱。
域,像,新精力汽车、环保、麦克匪特斯氏疗法效劳、动摇互联网网络势力范围,从劣的到顶部发掘投入时机。
基金理事对T合拍基金估值顺序的阐明
宣告期内,基金能处理人死板的遵从企业单位会计人员原则、《证息票投入根底金会计人员核算事情操纵》以
及中国1971提供免费入场券监视能处理任命发表的《在附近的证息票投入根底金执行遗产管理人的职责〈企业单位会计人员原则〉估值事情及市集占有率净
值估价关于事项的通牒》与《在附近的更加规范证息票投入根底金估值事情的安排风景》等中间方位排成等级和
基金和约拟定议定书,每日估值由基金理事和基金托管人举行。,基金市集占有率净值由基金能处理。
完成估值后,基金能处理人复核后,基金理事将作出公报。。月底、年度和中期估值
复核并中止粉底计。。
宣告期内,公司等同于了证息票投入根底金的估值策略性和顺序,投入谈论部、产量开创部、基
黄金营业部、审计监视部和基金,正大光明谈论、操纵基金估值事情。估
财产任命身体部位是公司的个人连箱的机关。,均具有基黄金职员格、专业能耐及中间方位工作经验,且之
不注意主修科目的净值利润率冲突。。基金理事是公司估值任命的身体部位。,基金日常估值事情无阻碍,
但应接合处估值使成群开会。,进行反思估值整齐对投入的所有物是能够的。,并有开票权,但只要
一票。,照着合适的限度局限其所有物弄平。,保障基金估值的斑斓的性、有理,维修事情认为策略性
顺序同次性。
宣告期内,本基金秉承签字的《中债投资的进项沿曲线行进和中债估值终极用户效劳拟定议定书》从使聚集在一点库藏债券
自动记录器结算直达的火车或汽车公司流行使聚集在一点认为效劳。
论基金理事在宣告合拍的加边于分派
基金盟约拟定议定书:在适合关于基金分赃先决条件的必要的下,基金每年的支出分派工夫至多。
多为 6 次,年度分派面积不得较低的年度DIS 25%,假设基金和约失效,将不舒服。 3 月阻止
行加边于分派。
很基金是使成为在 2014 年4 1月18日加边于分派条款,股息分派给每个基金市集占有率。 元人民币。

§5 代劳人宣告
基金托管人遵从接管排成等级的供述
宣告期内,本基金托管人在对汇添富专注于股权证息票投入根底金的托管审核中,死板的遵
守《证息票投入根底金法》及别的法度法规和基金和约的关于排成等级,基金市集占有率有产者人不受伤害。
净值利润率行动,整整执行基金托管人的尽职尽责工作。
代劳人该当遵从本条例,维修事情信任基金的投入。、净值计算、加边于分派等解说。
宣告期内,汇添富专注于股权证息票投入根底金的能处理人——汇天富基金能处理直达的火车或汽车大众司公
司在汇添富专注于股权证息票投入根底金的投入运作、基金资产净值计算、基金市集占有率申购偿还价钱
格计算、基金费及别的事项,基金市集占有率有产者人不受伤害。净值利润率行动,在个人连箱的要紧的小平面
死板的依F的排成等级举行管理。。宣告期内,汇添富专注于股权证息票投入根底金对基金份
光顶的有产者人举行了手术。 1 次级加边于分派,分派钱为294。,068, 元。
托管人对本半载度宣告中财务通讯等材料的真实、正确完好的评论
本托管人依法对汇天富基金能处理直达的火车或汽车大众司公司编制和窗侧的汇添涪城龙角股型提供免费入场券投入
2014年度基金半载报财务目的、净值表示、加边于分派条款、财务会计人员宣告、投入结成宣告等。
材料举行了批准。,越过是真的。、死板的与完好性。
§6 半载度财务会计人员宣告(还没有审计)
财务状况表
会计人员正文:汇添富专注于股权证息票投入根底金
宣告终止日结巴地说出: 2014 年6月 30 日
单位:人民币元
本三个月完毕 去岁岁末
资 产 正文号
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资 产:
岸存款 6..1 303,007,344 120,146,079.33
结算存货基金 7,557, 26,037,826
存出保障金 1,729,660.07 1,771,233.36
待遇性资金资产 6..2 5,563,768,419.25 5,669,952,406
在那里面:自有资金投入 5,003,238,387.25 5,249,719,137.26
基金投入 - -
联系投入 560,530,032.00 420,233,268.00
资产提供免费入场券化投入 - -

贵金属投入 - -
衍生资金资产 6..3 - -
价格看涨而买入返售资金资产 6..4 174,700,532.05 902,781,309.28
应收票据信用 130,322,733.59 12,940,927
应收票据利钱 6..5 9,225, 7,206,400.52
应收票据彩金 - -
应收票据申购款 76,276.82 61,409.75
递延所得税资产 - -
别的资产 6..6 - -
资产一共 6,190,388,183.95 6,740,897,582.93
本三个月完毕 去岁岁末
亏累和个人连箱的者权利 正文号
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期专款 - -
待遇性资金亏累 - -
衍生资金亏累 6..3 - -
平均率回购资金资产款 - -
提供免费入场券清算清算 - 18,133,
周旋偿还 3,800,678 3,307,612.60
周旋理事工资 7,476,780.63 8,532,481
仓库租金的处置 1,246,130.09 1,422,080.34
周旋售效劳费 - -
周旋待遇费 6..7 4,223,543 1,716,739
应交税务费 - -
周旋利钱 - -
周旋加边于 - -
递延所得税亏累 - -
别的亏累 6..8 1,714,528 2,460,277.06
亏累商议 18,461,653.01 35,573,078.41
个人连箱的者权利:
实缴基金 6..9 5,276,280, 5,526,013,
未分派加边于 6..10 895,646, 1,179,311,287.49
个人连箱的者权利商议 6,171,926, 6,705,324,502
亏累接近与个人连箱的者权利 6,190,388,183.95 6,740,897,582.93
注:1、宣告终止日结巴地说出 2014年 6 30个月 日,基金市集占有率净值 697 元,基金市集占有率接近 5,276,280,
份。
2、后附会计人员表格正文为本会计人员报表的组成平衡。
加边于表
会计人员正文:汇添富专注于股权证息票投入根底金
目前宣告期:2014 年1 1至 2014 年6 30个月 日
单位:人民币元

现期 头年可比较的合拍
项 目 正文号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日
一、支出 127,132,649 779,647,154
1。利钱支出 11,552,249.56 6,789,285
在那里面:存款利钱支出 6..11 2,755, 2,514,819.06
联系利钱支出 6,355,066.51 3,321,911
资产提供免费入场券化的利钱进项 - -
资金资产待遇支出 2,441,606.05 952,549.18
别的利钱支出 - -
2。投入支出(亏空)在-中列出 397,058,661 680,699,442
在那里面:自有资金投入进项 6..12 340,545,998 626,835,916
基金投入进项 - -
联系投入进项 6..13 4,374,074 4,839,948
资产提供免费入场券化投入进项 6..1 - -
贵金属投入 6..14 - -
差别的增益 6..15 - -
彩金进项 6..16 52,138, 49,023,586.08
三。公允财产交替进项(亏空) 6..17 -281,751, 92,056,121.55
数字装填物栏)
4.汇兑进项(输掉以“-”数字装填物栏) - -
5.别的支出(输掉以“-”数字装填物栏) 6..18 273, 102,303.52
减:二、费 69,608,111.85 80,979,321.09
1。理事工资 6.0. 47,710,895.64 54,931,647
2。仓库租金 6.0. 7,951,815.87 9,155,272
三。售效劳费 - -
4。待遇本钱 6..19 13,706,180.02 16,657,070.27
5。利钱费 - -
在那里面:拍卖和回购资金资产 - -
6。别的费 6..20 239,220.32 235,327.73
三、加边于接近(全损) 57,524, 698,667,835
数字装填物栏)
注:后附会计人员表格正文为本会计人员报表的组成平衡。
个人连箱的者权利交替表(净基金财产)
会计人员正文:汇添富专注于股权证息票投入根底金
目前宣告期:2014 年1 1至 2014 年6 30个月 日
单位:人民币元
现期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
放映
实缴基金 未分派加边于 个人连箱的者权利商议

一、论立国开始的拥有企业者权利 5,526,013, 1,179,311,287.49 6,705,324,502
黄黄黄黄金净值)
二、目前重商主义 - 57,524, 57,524,
净基金财产的交替(本)
中期加边于
三、流动资产市集占有率待遇 -249,732,889.95 -47,120,637 -296,853,522
前腹核交替
净值由-增加
列)
在那里面:1。基金预订 372,901,472 67,284,478 440,185,947.60
2。基金偿还 -622,634,367 -114,405,109.45 -737,039,475.72
四、现期基金有产者的自有资金 - -294,068, -294,068,
加边于分派的根底是分派。
净资产交替(净值增加)
以“-”数字装填物栏)
五、终极个人连箱的者权利(根底) 5,276,280, 895,646, 6,171,926,
黄黄黄黄金净值)
头年可比较的合拍
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
放映
实缴基金 未分派加边于 个人连箱的者权利商议
一、论立国开始的拥有企业者权利 6,532,591,078.94 366,167,711.40 6,898,758,790.34
黄黄黄黄金净值)
二、目前重商主义 - 698,667,835 698,667,835
净基金财产的交替(本)
中期加边于
三、流动资产市集占有率待遇 -368,596,506.57 -67,306,634 -435,903,144.91
前腹核交替
净值由-增加
列)
在那里面:1。基金预订 198,854,012.01 25,762,83 224,616,864
2。基金偿还 -567,450,518.58 -93,069,490.77 -660,520,009.35
四、现期基金有产者的自有资金 - -129,468,202.74 -129,468,202.74
加边于分派的根底是分派。
净资产交替(净值增加)
以“-”数字装填物栏)
五、终极个人连箱的者权利(根底) 6,163,994,577 868,060,703.57 7,032,055,275.94
黄黄黄黄金净值)
表格正文为决算表的组成平衡。
本宣告 至 决算表由崇拜者正大光明人签字。:
______林李俊______ ______陈赫______ 王小莲

基金理事正大光明人 正大光明会计人职员作的正大光明人 会计人员机构正大光明人
表格正文
6. 基金基本条款
汇添富专注于股权证息票投入根底金(以下略号“本基金”),系经中国1971提供免费入场券监视能处理任命
(以下略号“中国1971证监会”)证监答应[2007]41 号文《在附近的核准汇添涪城龙角股型提供免费入场券投入
核准筹款的批,由基金能处理人汇注意基金能处理直达的火车或汽车大众司(即期外币天富基金能处理直达的火车或汽车大众司
该公司向大众发行完毕发行自有资金。,基金和约于 2007 年 3 月 12 日期失效。,最初的使成为了馆藏审视。
9,998,992, 基金市集占有率。本基金为和约完毕体现,存续术语不定。基金的基金能处理人
汇天富基金能处理直达的火车或汽车大众司公司,自动记录器机构为中国1971提供免费入场券登记簿结算公司。,基金托管人造
中国1971工商岸共同承担直达的火车或汽车大众司。
基金的投入排序包罗流动的好的资金工具,包罗海内法定发行和上市自有资金、联系、权
证、资产维持提供免费入场券及Chin核准的别的资金工具。该基金使用权原级形容词的资产。
生产规划与自有资金投入战略。资产在排列中,每个阶段都是经过战略分派资产和战略来决定的。段投入结成
中市集占有率、联系和现钞资产的投入排序。面积;自有资金投入,采用自底向上战略,精
选择上级的的增长点,认为有引力的自有资金,勤勤恳恳破土提供免费入场券投入结成,具有死板的的投入结成风险。
把持,照着流行长期的较高的投入报应。。基金投入战略的重音这是一种自有资金选择战略。。基金表演匹敌
水准标是:沪深 300 索引投资的进项* 上海联系索引投资的进项80%×20%。
6. 编制会计人员报表的秉承
决算表与财务处分歧。 2006 年 2 《企业单位会计人员原则——六月发表的基本原则》 38 项详细
会计人员原则、后续使用权手册、解说随着别的中间方位排成等级(以下合称“企业单位会计人员原则”)编制,
同时,详细会计人员通讯窗侧,也提及了中国1971证息票投入根底金业协会复习的《提供免费入场券投
基金资产核算原则、中国1971证监会等同于的《在附近的更加规范证息票投入根底金估值事情的安排意
见》、《在附近的证息票投入根底金执行遗产管理人的职责估值事情及市集占有率净值估价关于事项的通牒》、《提供免费入场券
投入基金通讯窗侧能处理办法》、《证息票投入根底金通讯窗侧材料与体式原则》第 2 号《年度宣告的内
心甘情愿的与体式、《证息票投入根底金通讯窗侧编报排成等级》第 3 号《会计人员表格正文的编制及窗侧》、《提供免费入场券投
资基金通讯窗侧 XBRL 模板号 3 中国1971提供免费入场券接管机构预告的《条例》及别的排成等级。
本决算表因为基金的持续运作。。

6. 遵从企业单位会计人员原则及别的事项的供述
决算表适合会计人员原则的资格,真实、完好地传闻了很基金是使成为在 2014 年 6 月 30 日本财产
事态与 2014 2014年上半载设法对付效果及净资产交替条款。
6. 目前宣告期所采用的会计人员策略性、会计人员进行反思与最新年度宣告分歧。
注:目前宣告期所采用的会计人员策略性、会计人员进行反思与最新年度宣告分歧。。
6. 错误校正阐明
本基金目前宣告期无主修科目会计人员误差的材料和修正钱。
6. 利息
1。跺脚
国务院核准,库房、声明税务总局谈论决议,自 2008 年 4 月 24 日起,提供免费入场券(自有资金)的整齐
待遇跺脚关税率,由原文的 3%整齐到 1‰;
国务院核准,库房、声明税务总局谈论决议,自 2008 年 9 月 19 日起,让人整齐
自有资金(自有资金)待遇跺脚跺脚,受托人将不再聚积。,关税率不变量;
据库房、财税〔2005〕声明税务总局103 股权分置变革实验单位的收益策略性
通牒的排成等级,股权分置变革中股权让的股权让
让,瞬间地跺脚。
2。交易税、企业单位所得税
据库房、财税〔2004〕声明税务总局78 号文《在附近的证息票投入根底金收益策略性的通牒》的规
定,自 2004年 1 月1 日起,对证息票投入根底金(被附上的证息票投入根底金,敞开式证息票投入根底金)能处理人
用基金待遇自有资金、联系射程进项,持续免征交易税和企业单位所得税。;
据库房、财税〔2005〕声明税务总局103 股权分置变革实验单位的收益策略性
通牒的排成等级,通用股算清给NEG隐名的非通用股、现钞
等支出,瞬间地歉意通用股周旋企业单位所得税;
据库房、财税〔2008〕声明税务总局1 《企业单位所得税优惠策略性通牒书》第9号条例
定,对证息票投入根底金从牲畜市集合完成的支出,包罗待遇自有资金。、联系射程进项,权利彩金、
股息支出,联系利钱支出和别的支出,不征收企业单位所得税。。
三。个人所得税
据库房、财税〔2002〕声明税务总局128 号文《在附近的敞开式证息票投入根底金关于收益成绩
的通牒》的排成等级,基金收买股息、股息支出,联系利钱支出、储蓄存款利钱支出,

由股票上市的公司、发行联系的企业单位和岸拒付 20%个人所得税;
据库房、财税〔2005〕声明税务总局103 股权分置变革实验单位的收益策略性
通牒的排成等级,通用股算清给NEG隐名的非通用股、现钞
等支出,暂免通用股应缴的个人所得税;
据库房、财税〔2008〕声明税务总局132 号文《库房、声明储蓄存款能处理局
利钱所得个人所得税策略性通牒排成等级,自 2008 年 10 月 9 日起,储蓄存款瞬间地歉意利钱
征收个人所得税。
据库房、声明税务总局、财税〔2012〕中国1971提供免费入场券监视能处理任命85 股票上市的公司彩金彩金
别化个人所得税策略性关于问通牒的排成等级,自 2013 年1月 1 日起,证息票投入根底金从完毕发行
股票上市的公司在让市集合流行的共同承担,有产者工夫 1 独一月内(包罗) 1 一个月的时间),股息支出接近
应纳税的所得额会计人员;有产者工夫 独一多月 1 年(含1) 年),暂减按 50%应纳税的所得额会计人员;
持股术语超越 1 年的,暂减按 25%应纳税的所得额会计人员。
6. 首要决算表放映界定方法
6..1 岸存款
单位:人民币元
本三个月完毕
放映
2014年 630个月 日
活期存款 303,007,344
按期存款 -
在那里面:存款术语 1-3 个月 -
别的存款 -
商议: 303,007,344
注:本基金目前宣告末期的未投入按期存款。
6..2 待遇性资金资产
单位:人民币元
本三个月完毕
放映 2014年 630个月 日
本钱 公允财产 公允财产交替
自有资金 4,437,823,005.96 5,003,238,387.25 565,415,389
贵金属投入-黄金待遇所
- - -
黄金合约
待遇所市集 179,037,623.99 170,432,032.00 -8,605,591.99
联系
岸间市集 389,276,440.00 390,098, 821,560.00

商议 568,314,063.99 560,530,032.00 -7,784,031.99
资产维持提供免费入场券 - - -
基金 - - -
别的 - - -
商议 5,006,137,069.95 5,563,768,419.25 557,631,349.30
6..3 衍生资金资产/亏累
注:本基金目前宣告末期的未有产者衍生资金资产或亏累。
6..4 价格看涨而买入返售资金资产
6.. 便宜货行为和再卖资金资产的末期的平衡
单位: 人民币元
本三个月完毕
放映 2014年 630个月 日
提供免费入场券平衡 在那里面;回购逆回购
价格看涨而买入返售提供免费入场券 100,000, -
回购提供免费入场券 74,700,532.05 -
商议 174,700,532.05 -
6.. 末期的回购逆回购待遇中完成的联系
注:本基金目前宣告末期的未有产者回购逆回购待遇中完成的联系。
6..5 应收票据利钱
单位:人民币元
本三个月完毕
放映
2014年 630个月 日
活期存款利钱 85,
周旋按期存款利钱 -
应收票据别的存款利钱 -
应收票据结算预订利钱 3,
应收票据联系利钱 9,082,
提供免费入场券应收票据信用待遇 54,330
预订利钱 -
黄金和约的应计和约 -
别的
商议 9,225,
注:在那里面,他者是指权证的利差。。

6..6 别的资产
注:本基金目前宣告末期的未有产者别的资产。
6..7 周旋待遇费
单位:人民币元
本三个月完毕
放映
2014年 630个月 日
周旋外币待遇本钱 4,219,
岸间待遇市集应对待遇本钱 3,
商议 4,223,543
6..8 别的亏累
单位:人民币元
本三个月完毕
放映
2014年 630个月 日
设法对付单位保障金的处置 1,500,
周旋偿还费 1,
应计审计费 44,
应计通讯窗侧费 168,
商议 1,714,528
6..9 实缴基金
钱单位:人民币元
现期
放映 2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
基金市集占有率(平衡) 提供免费入场券钱
去岁岁末 5,526,013, 5,526,013,
便宜货此成绩 372,901,472 372,901,472
这一工夫的偿还(丰富了-) -622,634,367 -622,634,367
- 基金拆分前股权替换 - -
基金拆分市集占有率 - -
便宜货此成绩 - -
这一工夫的偿还(丰富了-) - -
本三个月完毕 5,276,280, 5,276,280,
注:便宜货此成绩中表现股息再投、替换市集占有率,目前偿还包罗替换共同承担。。
6..10 未分派加边于
单位:人民币元
放映 变卖平衡 未变卖平衡 未分派加边于接近

去岁岁末 1,299,513,111.54 -120,201,824.05 1,179,311,287.49
现期加边于 339,275, -281,751, 57,524,
流动资产市集占有率待遇 -66,939,263.50 19,818,623 -47,120,637
发作的交替数
在那里面:基金预订 84,997,153 -17,712,681.85 67,284,478
基金偿还款 -151,936,416.63 37,531,308 -114,405,109.45
目前加边于分派 -294,068, - -294,068,
本三个月完毕 1,277,780,820.08 -382,134,612 895,646,
6..11 存款利钱支出
单位:人民币元
现期
放映
2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
活期存款利钱支出 2,610,
按期存款利钱支出 -
别的存款利钱支出 -
结算预订利钱支出 118,
别的 26,
商议 2,755,
注:表中间的别的是指径直地便宜货的利钱支出。。
6..12 自有资金投入进项
6..1 自有资金投入进项——待遇自有资金的不安定
单位:人民币元
现期
放映
2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
拍卖共同承担的总高速 4,686,096,
减:拍卖自有资金的总本钱 4,345,550,
自有资金差价支出 340,545,998
6..13 联系投入进项
单位:人民币元
现期
放映
2014年11至2014年630个月日
拍卖联系(债转股和受恩惠长成算清)交总 268,037,680

减:拍卖联系(债转股和受恩惠长成算清) 255,656,
本接近
减:应收票据利钱接近 8,007,556
联系投入进项 4,374,074

6..1 资产提供免费入场券化投入进项
注:本基金目前宣告末期的未有产者资产维持提供免费入场券。
6..14 贵金属投入
注:本基金目前宣告末期的未有产者贵金属。
6..15 差别的增益
注:该基金本三个月不投入衍生品。。
6..16 彩金进项
单位:人民币元
现期
放映
2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
自有资金投入发作的股息进项 52,138,
基金投入股息投资的进项 -
商议 52,138,
6..17 公允财产交替进项
单位:人民币元
现期
放映规定
2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
1。资金资产待遇 -281,751,
——自有资金投入 -280,585,
——联系投入 -1,166,
——资产提供免费入场券化投入 -
贵金属投入 -
——别的 -
2。派生词 -
认股权证投入 -
三。别的 -
商议 -281,751,
6..18 别的支出
单位:人民币元
现期
放映
2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
基金偿还费支出 273,

商议 273,
6..19 待遇费
单位:人民币元
现期
放映
2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
外币市集待遇本钱 13,704,
岸间市集待遇本钱 1,
商议 13,706,180.02
6..20 别的费
单位:人民币元
现期
放映
2014年 1月1 日至2014年 6 30个月 日
审计费 44,
通讯窗侧费 168,
别的费
岸划款费 7,
报告维修事情费 18,
商议 239,220.32
.8 或有事项、财务状况表今后事项的界定方法
. 或有事项
直至财务状况表日,该基金不喜欢不隐瞒的提出普通的主修科目或不测事情。。
.8.2 财务状况表今后事项
决算表的最新核准,基金不喜欢处理的接下去成绩。
.9 相干方相干
.9.1 目前宣告期在把持相干或别的主修科目厉害相干的相干方发作交替的条款
宣告期内未发作与本基金在把持相干或别的主修科目厉害相干的相干方发作交替的条款。
.9.2 目前宣告期与基金发作相干待遇的各相干方
相干方规定 与基金的相干
汇天富基金能处理直达的火车或汽车大众司公司 基金能处理人、基金售机构
中国1971工商岸共同承担直达的火车或汽车大众司 基金托管人、基金检查代劳
西方提供免费入场券共同承担直达的火车或汽车大众司 基金理事隐名、基金检查代劳

东航金戎界分直达的火车或汽车责任感公司 基金理事隐名
文汇新民联手报业团体 基金理事隐名
汇添富资产能处理(香港)直达的火车或汽车大众司 基金理事分店
上海汇添富公益粉底 同卵的组的基金理事和基金理事。
汇添富资金能处理直达的火车或汽车大众司 营利法人单位对基金理事的主修科目所有物
6.0 目前宣告期及头年可比较的合拍的相干方待遇
6.0.1 经过相干方待遇单位举行待遇
6.0. 自有资金待遇
钱单位:人民币元
现期 头年可比较的合拍
2014年11至2014年630个月日 2013年11至2013年630个月日
相干方规定 占匹敌期自有资金 占匹敌期自有资金
成交钱 成交接近的 成交钱 总待遇量比率
面积