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万达信息股份有限公司审计报告及财务报表(2012至2014年1

频道标签:网络整理 发布时间:2019-02-10 录入:admin 点击:
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万达信息股份有限公司

查帐讨论与决算表

2012~2014年,1~3个月。

                  万达信息股份有限公司

                      查帐讨论与决算表
(2012 年 1 月 1 日至 2014年3个月。 31 日止)

                         目      录                        页    次

一、   查帐讨论                                                  1-2

二、   决算表

       财务状况表和兼并财务状况表                                1-4

       言归正传表和兼并言归正传表                                        5-6

       现钞流量表和兼并现钞流量表                                7-8

       地主权益变化表和兼并地主权益变化表                   9-14

       决算表脚注                                         1-115
审讯讨论
信联合报字[2014]第 113659 号

万达信息股份有限公司一切的同伙:

     笔者审计了后附的万达信息股份有限公司(以下简化贵公司)财
务日志,包罗2012年、12个月、31天。、2013年,12个月,31个月。、2014年3个月。
31天的财务状况表和兼并财务状况表。、2012年、2013 年度、2014
言归正传表和兼并言归正传表1-3个月、2012年、2013 年度、2014 年 1-3
每月现钞流量表和兼并现钞流量表、2012年、2013 年度、2014 年
1-3 月的地主权益变化表和兼并地主权益变化表连同决算表附
注。

第一是第第一。、决算表的支配应变量或工作
直接地地编制和讨论决算表是应变量或工作。就是因此应变量或工作包
括:(1)秉承报告标准编制决算表;,并使之直接地合理。
映;(2)设计、手段和保管要件的在监狱里把持。,因此决算表就不存在了。
鉴于欺诈或有毛病而形成的危险的审判不公。。

    二、审定报告师应变量或工作
笔者的应变量是因为TH对决算表作出审计视域。
见。笔者秉承审计原则停止审计工作。。中国1971
审定报告师审计原则请求笔者信守职业道德规范。,计
编制和执行审计工作,确保无素质M。

审计工作包罗执行审计顺序。,以获取顾虑决算表总数和预告的
审计使防水。审计顺序的选择感兴趣审定报告师的断定。,包罗舞会
由欺诈或有毛病导致的重漏嘴说出报风险评价。停止风险评价时,
CPA思索与预备和直接地的初步工作顾虑的在监狱里把持,以设计
很的审计顺序。复核还包罗评价支配记述的很性。
报告核算的合理性。,并评价决算表的完整的表述。。

                            查帐讨论第 1 页
笔者置信,笔者吸引的审计使防水是满的的。、很的,审计决意
商量基金。。

     三、审计视域
笔者以为,贵公司的决算表与报告日志相符。
规则创建,直接地地反射贵公司的2012年、12个月、31天。、2013年,12个月,31个月。
日、2014年3个月。 31 日的财务状况连同 2012年、2013 年度、2014
1-3个月的经纪业绩和现钞流量。

立信报告事务所                             中国1971审定报告师:
(特殊普通合营公司)

                                             中国1971审定报告师:

   中国1971上海                             二 O 一四年四月三十日

                           查帐讨论第 2 页
万达信息股份有限公司
兼并财务状况表
(特殊援用除外),诉讼费单位是人民币元。
项   目            脚注五        2014年3个月。 31 日   2013年,12个月,31个月。   2012 年 12 月 31 日
游资:
货币资金                        1               505,065,       742,208,        779,964,
买卖性堆积融资                  2                  242,            248,             158,
应收记入贷方票据
应收记入贷方记入贷方                        4               487,600,       414,189,        255,371,
提出钿                        6               131,779,        34,183,           12,039,
应收记入贷方利钱                        3                12,375,        11,096,            9,966,
应收记入贷方分派金
支持物应收记入贷方款                      5                60,505,       155,441,           35,650,
存货                            7               348,765,       164,753,           48,245,
一年内成年人的的非游资
支持物游资
游资计算出                                    1,546,335,     1,522,120,      1,141,396,
非游资:
可供给予推销术堆积融资
必须至成年人的封锁
俗僧应收记入贷方款                      8                21,111,        21,111,
俗僧股权封锁                    9                50,613,        50,657,           21,338,
封锁性实在
固定资产                        10              140,407,       140,556,        120,740,
在建工程                        11              136,215,       133,440,           51,657,
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产                        12              176,738,       187,248,        122,172,
冲洗耗费                        13                                                            53,552,
信誉                            14               20,645,        20,645,            9,681,
俗僧递延费                    15                1,611,         1,916,            1,416,
递延所得税资产                  16                 225,            582,             171,
支持物非游资
非游资计算出                                    547,570,       556,160,        380,731,
资产一共                                        2,093,905,     2,078,281,      1,522,127,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成部分。。

伴侣法定代理人:                      掌管报告工作负责人:    报告机构负责人:

                                              决算表第 1 页
万达信息股份有限公司
兼并财务状况表(续)
(特殊援用除外),诉讼费单位是人民币元。
项   目              脚注五       2014年3个月。 31 日   2013年,12个月,31个月。   2012 年 12 月 31 日
连贯拉账:
短期专款                               18           203,800,        180,800,        130,000,
买卖性堆积拉账
周旋票据
周旋记入贷方                               19            97,055,         76,670,         17,379,
预收钿                               20             6,748,         12,644,         10,835,
周旋劳动薪酬                           21             1,110,            890,            122,
应交税务费                               22             9,809,         29,248,         20,395,
周旋利钱                               23            10,421,          7,626,
周旋分派金
支持物周旋款                             24            36,708,         41,177,         32,281,
一年内成年人的的非连贯拉账                 25            11,409,         13,706,           2,619,
支持物连贯拉账                           26           200,000,        200,000,
连贯拉账计算出                                          577,063,        562,764,        213,634,
非连贯拉账:
俗僧专款                               28             6,424,          6,424,           2,860,
周旋使结合
俗僧周旋款
专项周旋款
估计拉账
递延所得税拉账
支持物非连贯拉账                         27            27,700,         27,700,         31,860,
非连贯拉账计算出                                         34,124,         34,124,         34,720,
拉账计算出                                              611,187,        596,888,        248,354,
地主权益(或同伙权益)
实收本钱(或资本化)                     29           243,555,        243,555,        240,000,
本钱公积                               30           734,343,        733,699,        683,101,
减:库存股
专项储藏
盈余公积                               31            57,350,         57,350,         42,531,
未分派言归正传                             32           375,664,        373,324,        265,751,
外汇日志折算特色                                      -2,182,         -2,311,         -1,935,
归属于总公司地主权益计算出                        1,408,731,      1,405,618,       1,229,449,
小半同伙权益                                         73,986,         75,774,         44,323,
地主权益(或同伙总利润)                        1,482,717,      1,481,393,       1,273,772,
拉账和地主权益(或同伙)总利润)                  2,093,905,      2,078,281,       1,522,127,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成部分。。

伴侣法定代理人:                     掌管报告工作负责人:       报告机构负责人:

                                               决算表第 2 页
万达信息股份有限公司
财务状况表
(特殊援用除外),诉讼费单位是人民币元。

             项   目         脚注十二       2014年3个月。 31 日   2013年,12个月,31个月。   2012 年 12 月 31 日
游资:
货币资金                                     329,368,        563,246,        590,462,
买卖性堆积融资
应收记入贷方票据
应收记入贷方记入贷方                       1             340,851,        273,180,        199,942,
提出钿                                     122,332,         26,635,             9,163,
应收记入贷方利钱                                      12,375,         11,096,             9,966,
应收记入贷方分派金
支持物应收记入贷方款                     2              92,264,        161,862,         41,411,
存货                                         251,945,        130,894,         43,742,
一年内成年人的的非游资
支持物游资
游资计算出                                 1,149,137,      1,166,915,        894,688,
非游资
可供给予推销术堆积融资
必须至成年人的封锁
俗僧应收记入贷方款
俗僧股权封锁                   3             303,982,        303,930,        220,049,
封锁性实在
固定资产                                     107,659,        108,104,        117,453,
在建工程                                     136,215,        133,440,         47,942,
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产                                     165,828,        175,715,        111,380,
冲洗耗费                                                                                  53,552,
信誉
俗僧递延费                                   1,206,          1,425,              745,
递延所得税资产
支持物非游资
非游资计算出                                 714,892,        722,616,        551,124,
资产一共                                     1,864,030,      1,889,531,      1,445,812,

 附上的决算表反对论证是本决算表的组成部分。。

伴侣法定代理人:                    掌管报告工作负责人:      报告机构负责人:

                                            决算表第 3 页
万达信息股份有限公司
财务状况表(续)
(特殊援用除外),诉讼费单位是人民币元。
项   目          脚注十二      2014年3个月。 31 日   2013年,12个月,31个月。   2012 年 12 月 31 日
连贯拉账:
短期专款                                   140,000,        150,000,        130,000,
买卖性堆积拉账
周旋票据
周旋记入贷方                                    32,192,         33,453,             9,525,
预收钿                                     5,182,         10,544,             8,081,
周旋劳动薪酬
应交税务费                                      -410,         16,624,         16,992,
周旋利钱                                    10,421,          7,626,
周旋分派金
支持物周旋款                                  22,199,         24,510,         21,273,
一年内成年人的的非连贯拉账                      11,409,         13,706,             2,619,
支持物连贯拉账                               200,000,        200,000,
连贯拉账计算出                                 420,995,        456,467,        188,492,
非连贯拉账:
俗僧专款                                     6,424,          6,424,             2,860,
周旋使结合
俗僧周旋款
专项周旋款
估计拉账
递延所得税拉账
支持物非连贯拉账                              26,020,         26,020,         31,860,
非连贯拉账计算出                                32,444,         32,444,         34,720,
拉账计算出                                     453,439,        488,911,        223,213,
地主权益(或同伙权益)
实收本钱(或资本化)                         243,555,        243,555,        240,000,
本钱公积                                   734,324,        733,680,        683,082,
减:库存股                                                                                             -
专项储藏
盈余公积                                    57,350,         57,350,         42,531,
未分派言归正传                                 375,360,        366,033,        256,984,
地主权益(或同伙权益)
1,410,591,      1,400,620,       1,222,599,
计算出
拉账和地主权益(或同伙)
1,864,030,      1,889,531,       1,445,812,
总利润)

附上的决算表反对论证是本决算表的组成部分。。

伴侣法定代理人:                    掌管报告工作负责人:      报告机构负责人:
决算表4,P.
万达信息股份有限公司
兼并言归正传表
(特殊援用除外),诉讼费单位是人民币元。
项   目                         脚注五   2014 年 1-3 月      2013 年度         2012年
一、营业总进项                                                  184,336,   1,213,069,   884,744,
流行:营业支出                                         33   184,336,   1,213,069,   884,744,
二、营业总本钱                                                  180,764,   1,076,059,   767,532,
流行:营业本钱                                         33   128,011,    848,576,    611,776,
营业税金及附加                                   34      432,        4,114,     4,030,
销货费                                                9,105,     52,906,     37,089,
支配费                                               34,523,    159,674,    118,103,
财务费                                         35     2,892,       5,783,    -5,229,
资产减值废物                                     36     5,799,       5,004,     1,760,
加:公允诉讼费变化进项(废物以―-‖号填列)                        -5,         63,         44,
封锁进项(废物以―-‖号填列)                      37       -44,       -238,        -58,
流行:对联营伴侣和合营伴侣的封锁进项                        -44,       -238,       -358,
三、营业言归正传(赤字以―-‖号填列)                                 3,522,    136,835,    117,198,
加:营业外支出                                         38                      11,894,      8,718,
减:营业外耗费                                         39                        4,782,      161,
流行:非游资管理废物                                                       81,         22,
四、言归正传本利之和(赤字本利之和以―-‖号填列)                             3,522,    143,947,    125,756,
减:所得税务费                                         40     2,970,       6,811,    20,373,
五、净言归正传(净赤字以―-‖号填列)                                  552,     137,135,    105,382,
流行:兼并前兼并后的伴侣净言归正传
归属于总公司地主的净言归正传                                    2,340,    146,713,    111,436,
小半同伙利害                                                 -1,788,      -9,577,    -6,054,

六、每股进项:
(一)根本每股进项                                                                         
(二)变细每股进项                                                                         

七、支持物捆绑进项                                           42      128,        -375,        795,

八、捆绑进项本利之和                                                   680,     136,760,    106,177,
归属于总公司地主的捆绑进项本利之和                              2,468,    146,337,    112,231,
归属于小半同伙的捆绑进项本利之和                                 -1,788,      -9,577,    -6,054,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成部分。。

伴侣法定代理人:                    掌管报告工作负责人:报告机构负责人:

                                         决算表第 5 页
万达信息股份有限公司
言归正传表
(特殊援用除外),诉讼费单位是人民币元。

                   项    目                     脚注十二    2014 年 1-3 月        2013 年度        2012年

一、营业支出                                        4       128,243,      897,609,   727,874,

    减:营业本钱                                    4           86,404,   603,631,   498,785,

    营业税金及附加                                            340,      2,270,     4,084,

    销货费                                                 5,356,    29,486,    24,108,

    支配费                                                19,134,   105,264,    83,967,

    财务费                                                 2,122,     6,826,    -4,927,

    资产减值废物                                             3,846,     3,605,     1,200,

加:公允诉讼费变化支出(赤字数)

    封锁进项(废物以―-‖号填列)                   5              -44,      -238,       -58,

    流行:对联营伴侣和合营伴侣的封锁进项                                           -238,      -358,

二、营业言归正传(赤字以―-‖填列)                                 10,993,   146,285,   120,596,

    加:营业外支出                                                                9,550,     8,688,

    减:营业外耗费                                                                4,531,      153,

    流行:非游资管理废物                                                     81,        22,

三、言归正传本利之和(赤字本利之和以―-‖号填列)                           10,993,   151,304,   129,130,

    减:所得税务费                                               1,666,     3,115,    17,975,

四、净言归正传(净赤字以―-‖号填列)                                9,327,   148,188,   111,155,

五、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、支持物捆绑进项                                                                                    783,

七、捆绑进项本利之和                                                 9,327,   148,188,   111,939,

      附上的决算表反对论证是本决算表的组成部分。。

   伴侣法定代理人:              掌管报告工作负责人:      报告机构负责人:

                                              决算表第 6 页
万达信息股份有限公司
兼并现钞流量表
(特殊援用除外),诉讼费单位是人民币元。
项   目                     脚注五      2014 年 1-3 月          2013 年度          2012年
一、经纪使焦虑现钞流量
推销术商品、给予工役制收到的现钞                              114,352,       1,185,548,    923,215,
收到的税务费归还                                                                    10,798,        631,
收到支持物与经纪使焦虑顾虑的现钞                   43              5,992,       30,446,     77,147,
经纪使焦虑现钞流入小计                                          120,344,       1,226,793,   1,000,994,
买通商品、承认工役制薪水的现钞                              213,758,         817,704,    642,462,
薪水给劳动连同为劳动薪水的现钞                            105,938,        255,704,     146,225,
薪水的各项税务费                                               20,549,        42,670,     54,636,
薪水支持物与经纪使焦虑顾虑的现钞                   43            29,586,        98,985,     96,699,
经纪使焦虑现钞避开小计                                          369,832,       1,215,064,    940,024,
经纪使焦虑现钞流量净数                                   -249,487,          11,729,     60,969,
二、封锁使焦虑现钞流量
封锁回收现钞
增加封锁进项所收到的现钞                                                                               300,
管理固定资产、无形资产和支持物俗僧资产来访                                             78,          85,
的现钞净数
收到支持物与封锁使焦虑顾虑的现钞                                 95,240,
封锁使焦虑现钞流入小计                                             95,240,           78,         385,
固定资产购买与开发区、无形资产和支持物俗僧资产薪水                       6,100,     140,452,     154,540,
封锁薪水的现钞                                                                        29,800,        470,
增加分店及支持物营业单位薪水的现钞净数                                                36,557,
薪水支持物与封锁使焦虑顾虑的现钞                                 94,240,       118,800,
封锁使焦虑现钞避开小计                                          100,340,        325,609,     155,010,
封锁使焦虑现钞流量净数                                       -5,100,      -325,531,   -154,624,
三、筹资使焦虑发生的现钞流量
吸取封锁收到的现钞                                                                49,241,     22,250,
流行:分店吸取小半同伙封锁收到的现钞                                                              22,250,
增加专款收到的现钞                                           73,000,      440,300,     160,480,
支持物与筹资使焦虑顾虑的现钞
筹资使焦虑现钞流入小计                                             73,000,      489,541,     182,730,
还债受恩惠薪水的现钞                                           52,297,      182,448,     155,000,
分派分派金、言归正传或偿付利钱薪水的现钞                             3,260,       31,029,     21,488,
流行:分店薪水给小半同伙的股息、言归正传
薪水与筹资使焦虑顾虑的支持物现钞
筹资使焦虑现钞避开小计                                             55,557,      213,478,     176,488,
筹资使焦虑发生的现钞流量净数                                         17,442,     276,062,       6,241,
四、汇率变化对现钞及现钞等价物的支配                                  1,           -16,          -2,
五、现钞及现钞等价物净增加额                                 -237,143,         -37,756,     -87,415,
加:期偷看钞及现钞等价物天平                              742,208,        779,964,     867,380,
六、末期的现钞及现钞等价物天平                                  505,065,        742,208,     779,964,

 附上的决算表反对论证是本决算表的组成部分。。

伴侣法定代理人:                         掌管报告工作负�